		第1期自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日	第2期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	989,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	46,203,440
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,093,359	20,708,883
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,093,359	20,708,883
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,012,846
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,012,846
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,203,440	102,695,729

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日至2018年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
		利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
当期首残高	495,000	123,750	915,748	1,039,498	1,534,498	1,534,498
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	261,590	261,590	261,590	261,590

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記表（連結）

2020年 1月15日現在1.受益権の総数1.受益権の総数609,766,089口817,543,959口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.0758円1口当たり純資産額1.1256円(10,000口当たり純資産額)(10,758円)(10,000口当たり純資産額)(11,256円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第1期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	資本金			495,000	495,000
	利益剰余金
		利益準備金		123,750	123,750
		その他利益剰余金
			繰越利益剰余金	1,177,338	1,210,560
		利益剰余金合計		1,301,088	1,334,310

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産有形固定資産※1 建物附属設備-1,526 器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部流動負債預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256 未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

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