「HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
計算期間	第34計算期間 (2024年7月17日～2024年9月17日)
収益分配金(一万口当たり、税込み)	35	円
期末純資産総額	10,075,332,196	円
期末受益権口数	10,034,353,162	口
期末基準価額(一万口当たり、分配後)	10,041	円
期中騰落率	△ 2.08	%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。