有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
2021年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 7月16日)	655,969,529	655,969,529	1.0758	1.0758
第2計算期間末	(2020年 1月15日)	920,239,688	920,239,688	1.1256	1.1256
第3計算期間末	(2020年 7月15日)	1,240,374,320	1,240,374,320	1.0586	1.0586
第4計算期間末	(2021年 1月15日)	1,463,011,850	1,463,011,850	1.1829	1.1829
第5計算期間末	(2021年 7月15日)	1,797,665,104	1,797,665,104	1.2662	1.2662
	2020年 7月末	1,270,029,102	―	1.0669	―
	8月末	1,366,735,307	―	1.1010	―
	9月末	1,429,635,922	―	1.0773	―
	10月末	1,435,228,881	―	1.0626	―
	11月末	1,503,740,233	―	1.1422	―
	12月末	1,471,355,736	―	1.1641	―
	2021年 1月末	1,411,143,821	―	1.1740	―
	2月末	1,299,359,670	―	1.1960	―
	3月末	1,137,804,336	―	1.2098	―
	4月末	1,243,296,757	―	1.2389	―
	5月末	1,368,374,094	―	1.2484	―
	6月末	1,650,368,313	―	1.2603	―
	7月末	1,862,488,369	―	1.2683	―

 (注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
2021年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 7月16日)	752,746,784	755,987,446	1.0453	1.0498
第2特定期間末	(2020年 1月15日)	1,150,774,531	1,155,582,969	1.0770	1.0815
第3特定期間末	(2020年 7月15日)	1,683,377,663	1,690,781,164	1.0232	1.0277
第4特定期間末	(2021年 1月15日)	2,178,903,679	2,187,979,700	1.0803	1.0848
第5特定期間末	(2021年 7月15日)	3,636,925,018	3,651,746,626	1.1042	1.1087
	2020年 7月末	1,746,610,657	―	1.0308	―
	8月末	1,775,106,488	―	1.0427	―
	9月末	1,860,759,777	―	1.0258	―
	10月末	1,928,571,159	―	1.0196	―
	11月末	2,068,706,204	―	1.0629	―
	12月末	2,174,465,683	―	1.0794	―
	2021年 1月末	2,241,494,693	―	1.0755	―
	2月末	2,229,301,448	―	1.0835	―
	3月末	2,519,952,303	―	1.0840	―
	4月末	2,759,654,690	―	1.0979	―
	5月末	2,988,040,767	―	1.1030	―
	6月末	3,401,022,446	―	1.1078	―
	7月末	3,933,383,756	―	1.1043	―

 (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。