有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/16)

①【純資産の推移】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
2024年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 7月16日)	655,969,529	655,969,529	1.0758	1.0758
第2計算期間末	(2020年 1月15日)	920,239,688	920,239,688	1.1256	1.1256
第3計算期間末	(2020年 7月15日)	1,240,374,320	1,240,374,320	1.0586	1.0586
第4計算期間末	(2021年 1月15日)	1,463,011,850	1,463,011,850	1.1829	1.1829
第5計算期間末	(2021年 7月15日)	1,797,665,104	1,797,665,104	1.2662	1.2662
第6計算期間末	(2022年 1月17日)	2,588,918,801	2,588,918,801	1.2748	1.2748
第7計算期間末	(2022年 7月15日)	2,807,553,929	2,807,553,929	1.1371	1.1371
第8計算期間末	(2023年 1月16日)	3,509,083,165	3,509,083,165	1.1563	1.1563
第9計算期間末	(2023年 7月18日)	4,122,801,993	4,122,801,993	1.1988	1.1988
第10計算期間末	(2024年 1月15日)	4,639,466,092	4,639,466,092	1.2241	1.2241
第11計算期間末	(2024年 7月16日)	5,573,225,176	5,573,225,176	1.3164	1.3164
	2023年 7月末	4,188,514,339	―	1.2101	―
	8月末	4,242,468,439	―	1.1956	―
	9月末	4,206,274,013	―	1.1614	―
	10月末	4,186,401,051	―	1.1330	―
	11月末	4,462,202,903	―	1.1972	―
	12月末	4,586,999,808	―	1.2267	―
	2024年 1月末	4,802,327,964	―	1.2345	―
	2月末	4,964,082,307	―	1.2492	―
	3月末	5,106,197,483	―	1.2768	―
	4月末	5,098,231,476	―	1.2575	―
	5月末	5,228,413,349	―	1.2728	―
	6月末	5,445,689,163	―	1.2951	―
	7月末	5,510,747,208	―	1.2855	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
2024年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 7月16日)	752,746,784	755,987,446	1.0453	1.0498
第2特定期間末	(2020年 1月15日)	1,150,774,531	1,155,582,969	1.0770	1.0815
第3特定期間末	(2020年 7月15日)	1,683,377,663	1,690,781,164	1.0232	1.0277
第4特定期間末	(2021年 1月15日)	2,178,903,679	2,187,979,700	1.0803	1.0848
第5特定期間末	(2021年 7月15日)	3,636,925,018	3,651,746,626	1.1042	1.1087
第6特定期間末	(2022年 1月17日)	5,959,491,061	5,984,351,527	1.0787	1.0832
第7特定期間末	(2022年 7月15日)	6,972,975,751	6,997,925,202	0.9782	0.9817
第8特定期間末	(2023年 1月16日)	7,901,829,143	7,930,486,035	0.9651	0.9686
第9特定期間末	(2023年 7月18日)	8,580,290,424	8,611,107,763	0.9745	0.9780
第10特定期間末	(2024年 1月15日)	9,030,638,622	9,062,695,948	0.9860	0.9895
第11特定期間末	(2024年 7月16日)	10,080,832,188	10,115,119,341	1.0290	1.0325
	2023年 7月末	8,670,947,237	―	0.9800	―
	8月末	8,721,179,664	―	0.9802	―
	9月末	8,611,587,442	―	0.9519	―
	10月末	8,531,562,800	―	0.9396	―
	11月末	8,893,994,529	―	0.9777	―
	12月末	9,074,968,810	―	0.9930	―
	2024年 1月末	9,160,830,539	―	0.9903	―
	2月末	9,297,933,478	―	0.9929	―
	3月末	9,468,409,545	―	1.0057	―
	4月末	9,505,075,279	―	0.9981	―
	5月末	9,716,144,087	―	1.0050	―
	6月末	9,968,241,321	―	1.0227	―
	7月末	9,852,280,335	―	1.0100	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。