有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	609,766,089	―	609,766,089
第2計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	262,056,614	54,278,744	817,543,959
第3計算期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	390,788,756	36,645,676	1,171,687,039
第4計算期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	309,138,436	244,044,264	1,236,781,211
第5計算期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	733,301,367	550,299,682	1,419,782,896
第6計算期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	739,514,477	128,512,261	2,030,785,112

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	720,708,995	561,867	720,147,128
第2特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	392,907,463	44,512,709	1,068,541,882
第3特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	595,730,012	19,049,426	1,645,222,468
第4特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	757,183,526	385,512,355	2,016,893,639
第5特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	1,683,716,764	406,919,571	3,293,690,832
第6特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	2,351,160,514	120,303,260	5,524,548,086

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。