有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/16)

(4)【設定及び解約の実績】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	609,766,089	―	609,766,089
第2計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	262,056,614	54,278,744	817,543,959
第3計算期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	390,788,756	36,645,676	1,171,687,039
第4計算期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	309,138,436	244,044,264	1,236,781,211
第5計算期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	733,301,367	550,299,682	1,419,782,896
第6計算期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	739,514,477	128,512,261	2,030,785,112
第7計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	538,715,009	100,373,375	2,469,126,746
第8計算期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	619,950,155	54,439,476	3,034,637,425
第9計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	559,190,087	154,651,578	3,439,175,934
第10計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	546,672,430	195,658,738	3,790,189,626
第11計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	1,006,300,089	562,658,025	4,233,831,690

(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	720,708,995	561,867	720,147,128
第2特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	392,907,463	44,512,709	1,068,541,882
第3特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	595,730,012	19,049,426	1,645,222,468
第4特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	757,183,526	385,512,355	2,016,893,639
第5特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	1,683,716,764	406,919,571	3,293,690,832
第6特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	2,351,160,514	120,303,260	5,524,548,086
第7特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	1,719,406,594	115,539,881	7,128,414,799
第8特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	1,279,650,571	220,381,713	8,187,683,657
第9特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	1,010,987,193	393,716,757	8,804,954,093
第10特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	764,728,089	410,446,107	9,159,236,075
第11特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	1,383,534,756	746,441,154	9,796,329,677

(注1)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。