- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
・投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
・名称に「GIF」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、デリバティブ取引を行う場合があります。
・「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよびその関連会社が提供するETFブランドです。「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「Fidelity」は、フィデリティ・インベストメンツが運用するETFブランドです。上場投資信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。
・「GCP」は、GCP Infrastructure Investment Limitedが発行する外国投資法人の証券です。
・「HICL」は、HICL Infrastructure PLCが発行する外国投資法人の証券です。
・「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投資法人の証券です。
・「Goldman Sachs」は、Structured Investments SICAVが発行する外国投資法人の証券です。
(注)インフラファンドは収穫コースのみ投資対象となります。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
| 投資対象資産 | 特徴 | 投資対象ファンド | マネジメント フィー | |
| 株式 | 世界株式 | 配当株 | HSBC GIF グローバル・配当株 | 年0.00% |
| マルチファクター | HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF | 年0.00% | ||
| 金融関連 | SPDR MSCI ワールド・フィナンシャルズ UCITS ETF | - | ||
| 米国株式 | 全体 | HSBC アメリカン・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 大型 | iシェアーズ コア S&P 500 UCITS ETF | - | ||
| 欧州株式 | 全体 | HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 地域 | HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド | 年0.00% | ||
| iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF | - | |||
| 日本株式 | 大型・中型 | HSBC 日本・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 資本効率型 | iシェアーズ JPX 日経 400 ETF | - | ||
| アジア・パシフィック株式 | 大型・中型 | HSBC パシフィック・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 全体 | iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF | - | ||
| 中国株式 | 中国A株 | iシェアーズ MSCI チャイナ A UCITS ETF | - | |
| 先進国株式 | 配当株 | HSBC 先進国インカムファクター株式 | 年0.00% | |
| Fidelity グローバル・クオリティ・インカム UCITS ETF | - | |||
| 新興国株式 | 全体 | iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF | - | |
| 配当株 | Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF | - | ||
| 債券 | 世界国債 | 国債 | HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド | 年0.00% |
| iシェアーズ グローバル・Govt・ボンド UCITS ETF | - | |||
| 物価連動債 | HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド | 年0.00% | ||
| 短期債 | HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド | 年0.00% | ||
| 世界社債 | 投資適格債 | HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド | 年0.00% | |
| 米国社債 | 社債 | iシェアーズ 米ドル・コープ・ボンド UCITS ETF | - | |
| 欧州社債 | 社債 | iシェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF | - | |
| 高利回り債券 | 短期社債 | HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | |
| 米ドル建て | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | ||
| HSBC GIF US ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | |||
| iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF | - | |||
| iシェアーズ フォールン・エンジェルズ・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF | - | |||
| ユーロ建て | HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | ||
| iシェアーズ ユーロ・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF | - | |||
| 新興国債券 | 総合収益型 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・デット・トータル・リターン | 年0.00% | |
| 現地通貨建て | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 年0.00% | ||
| HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム | 年0.00% | |||
| iシェアーズ J.P.Morgan EM・ローカル・Govt・ボンド UCITS ETF | - | |||
| 外貨建て | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド | 年0.00% | ||
| 米ドル建て | iシェアーズ J.P.Morgan 米ドル・EM・ボンド UCITS ETF | - | ||
| ABS(資産担保証券) | 投資適格 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | |
| クロスオーバー | HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | ||
| 高利回り債券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | ||
| その他 | 不動産 | 不動産関連 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 年0.00% |
| 先進国REIT | HSBC FTSE EPRA/NAREIT・ディベロップト UCITS ETF | 年0.00% | ||
| インフラファンド | インフラ関連 | GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ | 年1.1% | |
| HICL インフラストラクチャー PLC | 年1.08% | |||
| BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 年0.96% | |||
| 複合資産 | 株式・債券・為替等 | HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ | 年0.00% | |
| 代替資産 | 商品 | Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド | 年0.00% | |
・投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
・名称に「GIF」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、デリバティブ取引を行う場合があります。
・「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよびその関連会社が提供するETFブランドです。「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「Fidelity」は、フィデリティ・インベストメンツが運用するETFブランドです。上場投資信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。
・「GCP」は、GCP Infrastructure Investment Limitedが発行する外国投資法人の証券です。
・「HICL」は、HICL Infrastructure PLCが発行する外国投資法人の証券です。
・「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投資法人の証券です。
・「Goldman Sachs」は、Structured Investments SICAVが発行する外国投資法人の証券です。
(注)インフラファンドは収穫コースのみ投資対象となります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
