- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/01/15)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
(注1)育てるコースおよび収穫コースのみ投資対象となります。
(注2)収穫コースのみ投資対象となります。
・投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
・投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
・「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「Fidelity」は、フィデリティ・インターナショナルが運用するETFブランドです。「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用するETFブランドです。「Amundi」は、アムンディ・グループが運用するETFブランドです。「Invesco」は、インベスコ・グループが運用するETFブランドです。「VanEck」は、Van Eck Associates Corporationが運用するETFブランドです。L&Gは、リーガル・アンド・ジェネラル・グループが運用するETFブランドです。
・ETFは上場投資信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。
・「HICL」は、HICL Infrastructure PLCが発行する外国投資法人の証券です。「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投資法人の証券です。
※投資対象ファンドに該当しなくなった投資信託証券は、該当しなくなった日から1ヶ月以内を目処に売却します。
*2025年4月30日付で、「HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム」に名称が変更される予定です。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。
| 投資対象資産 | 特徴 | 投資対象ファンド | マネジメント フィー | |
| 株式 | 世界株式 | 配当株 | HSBC GIF グローバル・サステナブル・エクイティ・インカム * | 年0.00% |
| マルチファクター | HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF | - | ||
| ファクター | iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF | - | ||
| iシェアーズ Edge MSCI ワールド・バリュー・ファクター UCITS ETF | - | |||
| インフラ関連 | HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ | 年0.00% | ||
| 小型 | SPDR MSCI ワールド・スモールキャップ UCITS ETF | - | ||
| テクノロジー | Amundi MSCI ワールド・インフォメーション・テクノロジー | - | ||
| 米国株式 | 全体 | HSBC アメリカン・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| エネルギー | iシェアーズ S&P 500 エネルギーセクター UCITS ETF | - | ||
| ヘルスケア | iシェアーズ S&P 500 ヘルスケアセクター UCITS ETF | - | ||
| ファクター | iシェアーズ Edge MSCI USA クオリティ・ファクター UCITS ETF (注1) | - | ||
| HSBC マルチ・ファクター US エクイティ・ファンド | 年0.00% | |||
| 欧州株式 | 全体 | HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| ファクター | HSBC マルチ・ファクター EMU エクイティ・ファンド | 年0.00% | ||
| 英国株式 | 全体 | HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| ファクター | HSBC UK マルチ・ファクター・エクイティ・ファンド (注1) | 年0.00% | ||
| 日本株式 | 大型・中型 | HSBC 日本・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| アジア太平洋株式 | 全体 | HSBC MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF | - | |
| iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF | - | |||
| 先進国株式 | 金融 | Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ | - | |
| 新興国株式 | 全体 | iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF | - | |
| HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF | - | |||
| 配当株 | Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF | - | ||
| 中国A株 | HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF | - | ||
| 韓国株 | HSBC MSCI 韓国キャップト UCITS ETF | - | ||
| インドネシア株 | HSBC MSCI インドネシア UCITS ETF | - | ||
| インド株 | HSBC GIF インディアン・エクイティ | 年0.00% | ||
| 債券 | 世界国債 | 国債 | HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF | 年0.00% |
| 物価連動債 | Amundi グローバル物価連動国債 1-10年 | - | ||
| 米国国債 | 国債 | Invesco US トレジャリー ボンド 1-3 Year UCITS ETF | - | |
| 物価連動債 | Amundi 米国物価連動国債 | - | ||
| 長期 | Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド (注1) | - | ||
| 欧州国債 | 長期 | iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF (注1) | - | |
| 世界社債 | 投資適格債 | HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF | 年0.00% | |
| 米国社債 | 投資適格債 | HSBC US コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 欧州社債 | 投資適格債 | HSBC ユーロ・コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | |
| 高利回り債券 | 米ドル建て | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | |
| HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド | 年0.00% | |||
| 先進国通貨建て | Invesco グローバル・ハイ・イールド・コープ・ボンド ESG UCITS ETF | - | ||
| 新興国債券 | 現地通貨建て | HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ | 年0.00% | |
| HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ローカル・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | |||
| HSBC チャイナ・ガバメント・ローカル・ボンド UCITS ETF | 年0.00% | |||
| VanEck J.P. Morgan エマージング・マーケット現地通貨建債券 UCITS ETF | - | |||
| L&G インド インドルピー建て ガバメント・ボンド UCITS ETF | - | |||
| 米ドル建て | HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド | 年0.00% | ||
| ABS(資産担保証券) | 投資適格 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | |
| クロスオーバー | HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 年0.00% | ||
| その他 | 不動産 | 不動産関連 | HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ | 年0.00% |
| 先進国REIT | HSBC FTSE EPRA NAREIT・ディベロップト UCITS ETF | - | ||
| インフラファンド (注2) | インフラ関連 | HICL インフラストラクチャー PLC | 年1.14% | |
| BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー | 年0.93% | |||
| 代替資産 | 商品 | iシェアーズ フィジカルゴールド ETC | - | |
(注2)収穫コースのみ投資対象となります。
・投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
・投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
・「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「Fidelity」は、フィデリティ・インターナショナルが運用するETFブランドです。「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用するETFブランドです。「Amundi」は、アムンディ・グループが運用するETFブランドです。「Invesco」は、インベスコ・グループが運用するETFブランドです。「VanEck」は、Van Eck Associates Corporationが運用するETFブランドです。L&Gは、リーガル・アンド・ジェネラル・グループが運用するETFブランドです。
・ETFは上場投資信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。
・「HICL」は、HICL Infrastructure PLCが発行する外国投資法人の証券です。「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投資法人の証券です。
※投資対象ファンドに該当しなくなった投資信託証券は、該当しなくなった日から1ヶ月以内を目処に売却します。
*2025年4月30日付で、「HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム」に名称が変更される予定です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
