MAXISトピックス(除く金融)上場投信（2523）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月16日 | 2026年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,952,571 | 3,608,093 |
| 株式 | 4,272,888,090 | 2,469,603,410 |
| 未収入金 | 21,291,746 | 110,502,750 |
| 未収配当金 | 6,657,889 | 1,434,921 |
| 未収利息 | 535 | 70 |
| 流動資産計 | 4,342,790,831 | 2,585,149,244 |
| 資産の部合計 | 4,342,790,831 | 2,585,149,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 93,112,637 |
| 未払収益分配金 | 54,063,236 | 15,972,567 |
| 未払受託者報酬 | 647,955 | 284,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,215 | 812,603 |
| その他未払費用 | 903,665 | 480,420 |
| 流動負債計 | 57,466,071 | 110,662,659 |
| 負債の部合計 | 57,466,071 | 110,662,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,426,517,170 | 1,099,240,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,807,590 | 1,375,246,333 |
| （分配準備積立金） | 175,761 | 26,574 |
| 元本等合計 | 4,285,324,760 | 2,474,486,585 |
| 純資産の部合計 | 4,285,324,760 | 2,474,486,585 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,790,831 | 2,585,149,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
