ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,068,796 |
| 投資証券 | 3,542,735,603 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 3,666,814,399 |
| 資産の部合計 | 3,666,814,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 45,000,000 |
| 未払解約金 | 5,764,776 |
| 未払受託者報酬 | 409,137 |
| 未払委託者報酬 | 19,297,634 |
| 未払利息 | 265 |
| その他未払費用 | 35,578 |
| 流動負債計 | 70,507,390 |
| 負債の部合計 | 70,507,390 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,340,733,545 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,573,464 |
| 元本等合計 | 3,596,307,009 |
| 純資産の部合計 | 3,596,307,009 |
| 負債・純資産合計 | 3,666,814,399 |
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