ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,959,489 | 60,969,375 |
| 投資証券 | 2,729,431,196 | 4,923,553,876 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,910,400,685 | 4,984,533,250 |
| 資産の部合計 | 2,910,400,685 | 4,984,533,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,205,544 | 123,577,597 |
| 未払受託者報酬 | 563,395 | 478,660 |
| 未払委託者報酬 | 26,573,475 | 22,577,118 |
| 未払利息 | 66 | 55 |
| その他未払費用 | 48,767 | 41,429 |
| 流動負債計 | 107,391,247 | 146,674,859 |
| 負債の部合計 | 107,391,247 | 146,674,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,067,417 | 2,738,989,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,942,021 | 2,098,869,232 |
| （分配準備積立金） | 511,997,101 | 212,810,401 |
| 元本等合計 | 2,803,009,438 | 4,837,858,391 |
| 純資産の部合計 | 2,803,009,438 | 4,837,858,391 |
| 負債・純資産合計 | 2,910,400,685 | 4,984,533,250 |
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