ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 295,995,646 |
| コール・ローン | 1,233,445,115 | 1,982,531,458 |
| 投資証券 | 33,531,562,261 | 67,590,198,151 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 34,765,017,375 | 69,868,735,254 |
| 資産の部合計 | 34,765,017,375 | 69,868,735,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 901,820,000 | － |
| 未払解約金 | 231,007,841 | 652,242,311 |
| 未払受託者報酬 | 2,271,889 | 9,085,143 |
| 未払委託者報酬 | 107,157,308 | 428,515,475 |
| 未払利息 | 297 | 9,700 |
| その他未払費用 | 196,832 | 787,318 |
| 流動負債計 | 1,242,454,167 | 1,090,639,947 |
| 負債の部合計 | 1,242,454,167 | 1,090,639,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,705,137,582 | 27,113,886,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,817,425,626 | 41,664,208,866 |
| （分配準備積立金） | 5,406,232,254 | 4,091,701,261 |
| 元本等合計 | 33,522,563,208 | 68,778,095,307 |
| 純資産の部合計 | 33,522,563,208 | 68,778,095,307 |
| 負債・純資産合計 | 34,765,017,375 | 69,868,735,254 |
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