ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,761,663,217 | 1,390,744,666 |
| 投資証券 | 51,970,664,398 | 57,280,272,313 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 53,732,337,614 | 58,671,026,978 |
| 資産の部合計 | 53,732,337,614 | 58,671,026,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 293,860,000 | － |
| 未払解約金 | 170,104,250 | 120,253,592 |
| 未払受託者報酬 | 10,845,067 | 8,630,115 |
| 未払委託者報酬 | 511,525,689 | 407,053,848 |
| 未払利息 | 822 | 414 |
| その他未払費用 | 939,853 | 747,882 |
| 流動負債計 | 987,275,681 | 536,685,851 |
| 負債の部合計 | 987,275,681 | 536,685,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,868,255,829 | 31,276,482,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,876,806,104 | 26,857,858,944 |
| （分配準備積立金） | 2,821,709,734 | 2,620,349,284 |
| 元本等合計 | 52,745,061,933 | 58,134,341,127 |
| 純資産の部合計 | 52,745,061,933 | 58,134,341,127 |
| 負債・純資産合計 | 53,732,337,614 | 58,671,026,978 |
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