ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,479,999,919 | 2,184,716,175 |
| 投資証券 | 58,872,830,414 | 75,247,556,429 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 60,352,840,331 | 77,432,282,602 |
| 資産の部合計 | 60,352,840,331 | 77,432,282,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,400,734 | 360,826,862 |
| 未払受託者報酬 | 9,500,998 | 10,877,988 |
| 未払委託者報酬 | 448,130,376 | 513,078,433 |
| 未払利息 | 709 | 5,369 |
| その他未払費用 | 823,360 | 942,700 |
| 流動負債計 | 606,856,177 | 885,731,352 |
| 負債の部合計 | 606,856,177 | 885,731,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,561,976,375 | 35,861,072,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,184,007,779 | 40,685,479,174 |
| （分配準備積立金） | 2,432,426,280 | 2,170,286,269 |
| 元本等合計 | 59,745,984,154 | 76,546,551,250 |
| 純資産の部合計 | 59,745,984,154 | 76,546,551,250 |
| 負債・純資産合計 | 60,352,840,331 | 77,432,282,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
