ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,154,949,233 | 2,289,776,305 |
| 投資証券 | 80,840,794,176 | 84,210,850,544 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,000 |
| 未収利息 | － | 4,146 |
| 流動資産計 | 82,995,753,407 | 86,500,640,995 |
| 資産の部合計 | 82,995,753,407 | 86,500,640,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 445,075,355 | 352,958,640 |
| 未払受託者報酬 | 12,637,930 | 14,231,549 |
| 未払委託者報酬 | 596,088,998 | 671,254,959 |
| 未払利息 | 765 | － |
| その他未払費用 | 1,095,227 | 1,233,339 |
| 流動負債計 | 1,054,898,275 | 1,039,678,487 |
| 負債の部合計 | 1,054,898,275 | 1,039,678,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,883,700,824 | 31,088,741,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,057,154,308 | 54,372,220,814 |
| （分配準備積立金） | 7,588,478,578 | 6,081,004,595 |
| 元本等合計 | 81,940,855,132 | 85,460,962,508 |
| 純資産の部合計 | 81,940,855,132 | 85,460,962,508 |
| 負債・純資産合計 | 82,995,753,407 | 86,500,640,995 |
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