ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月24日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月26日至 2023年7月25日	自 2024年1月26日至 2024年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,699	446,189
有価証券売買等損益	14,952,366,015	14,176,296,370
営業収益合計	14,952,371,714	14,176,742,559
営業費用
支払利息	329,567	12,906
受託者報酬	10,877,988	14,231,549
委託者報酬	513,078,433	671,254,959
その他費用	942,700	1,233,339
営業費用合計	525,228,688	686,732,753
営業利益又は営業損失（△）	14,427,143,026	13,490,009,806
経常利益又は経常損失（△）	14,427,143,026	13,490,009,806
四半期純利益又は四半期純損失（△）	14,427,143,026	13,490,009,806
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	825,614,059	1,968,702,417
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,685,479,174	54,372,220,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,880,439,396	5,700,373,182
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,880,439,396	5,700,373,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,980,496,968	9,906,614,065
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,980,496,968	9,906,614,065
分配金	－	－