有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額95,667,864,025
Ⅱ 負債総額620,796,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,047,067,432
Ⅳ 発行済口数29,372,760,367口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2359
(10,000口当たり)(32,359)

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