有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額102,377,962,311
Ⅱ 負債総額209,558,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,168,403,656
Ⅳ 発行済口数29,975,818,510口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4084
(10,000口当たり)(34,084)

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