フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,080,066,326 | 2,044,690,948 |
| 未収入金 | 1,594,652 | － |
| 流動資産計 | 2,081,660,978 | 2,044,690,948 |
| 資産の部合計 | 2,081,660,978 | 2,044,690,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,039,049 | 10,847,068 |
| 未払解約金 | 1,594,652 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,221 | 199,934 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,004 | 6,397,868 |
| その他未払費用 | 175,866 | 181,921 |
| 流動負債計 | 20,284,792 | 17,626,791 |
| 負債の部合計 | 20,284,792 | 17,626,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,918,009 | 1,972,194,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,541,823 | 54,869,952 |
| （分配準備積立金） | 152,547,459 | 139,466,204 |
| 元本等合計 | 2,061,376,186 | 2,027,064,157 |
| 純資産の部合計 | 2,061,376,186 | 2,027,064,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,660,978 | 2,044,690,948 |
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