フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年10月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月18日至 2021年1月18日	自 2021年1月19日至 2021年7月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	289,570,378	242,059,737
その他収益	149	－
営業収益合計	289,570,527	242,059,737
営業費用
受託者報酬	570,313	580,617
委託者報酬	18,249,918	18,579,601
その他費用	478,051	520,223
営業費用合計	19,298,282	19,680,441
営業利益又は営業損失（△）	270,272,245	222,379,296
経常利益又は経常損失（△）	270,272,245	222,379,296
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	270,272,245	222,379,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,822,110	4,845,458
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-127,541,823	54,869,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,924,826	5,982,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,924,826	3,506,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,475,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,639,774	7,169,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	5,748,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,639,774	1,420,480
分配金	37,297,143	33,935,416