剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月17日
- 1億2912万
- 2025年7月17日 +10.77%
- 1億4303万
個別
- 2024年7月17日
- 2億4850万
- 2025年1月17日 -48.04%
- 1億2912万
- 2025年7月17日 +10.77%
- 1億4303万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/16 9:02
前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日 当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,221,709 △128,864 期首剰余金又は期首欠損金(△) 248,509,544 129,129,931 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,073,125 1,030,115 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,073,125 1,030,115 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,659,443 9,002,236 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,659,443 9,002,236 分配金 13,366,847 12,221,766 期末剰余金又は期末欠損金(△) 129,129,931 143,039,554 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/16 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 1,047,958 資本剰余金計 1,274,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,751,897 利益剰余金計 1,775,491
- #3 注記表（連結）
- 2025/10/16 9:02
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/16 9:02
注記表2025年 1月17日現在 2025年 7月17日現在 元本 9,584,162,116 8,943,214,537 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,207,451,671 7,515,796,491
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