剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年7月17日
- 1億4303万
- 2026年1月19日 +72.27%
- 2億4641万
個別
- 2025年1月17日
- 1億2912万
- 2025年7月17日 +10.77%
- 1億4303万
- 2026年1月19日 +72.27%
- 2億4641万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/16 9:02
前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日 当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △128,864 933,734 期首剰余金又は期首欠損金(△) 129,129,931 143,039,554 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,030,115 2,982,097 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,030,115 2,982,097 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,002,236 14,116,263 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,002,236 14,116,263 分配金 12,221,766 11,556,896 期末剰余金又は期末欠損金(△) 143,039,554 246,417,042 - #2 注記表（連結）
- 2026/04/16 9:02
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/16 9:02
注記表2025年 7月17日現在 2026年 1月19日現在 元本 8,943,214,537 5,525,359,885 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,515,796,491 6,269,852,206
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