NZAM上場投信TOPIX（2524）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 27,256,709,493 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 27,256,709,493 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 581,450,210 |
| 株式 | 26,613,327,690 |
| 未収配当金 | 37,356,593 |
| 前払金 | 24,575,000 |
| 流動資産計 | 27,256,709,493 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 349,869,317 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,668,888 |
| 未払金 | 15,444,072 |
| 未払収益分配金 | 306,190,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,682,072 |
| 未払委託者報酬 | 6,180,549 |
| 未払利息 | 614 |
| その他未払費用 | 5,702,302 |
| 流動負債計 | 349,869,317 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 26,906,840,176 |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,662,359,600 |
| 元本等合計 | 26,906,840,176 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,755,519,424 |
| （分配準備積立金） | 784,932 |
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