NZAM上場投信TOPIX（2524）の損益計算書

【提出】

2021年5月14日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月16日至 2020年8月15日	自 2020年8月16日至 2021年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	712,191,191	950,171,675
受取利息	10,570	48,049
有価証券売買等損益	1,293,441,966	19,951,720,215
派生商品取引等損益	110,018,700	600,980,200
その他収益	178,289	141,153
営業収益合計	2,115,840,716	21,503,061,292
営業費用
支払利息	214,613	464,980
受託者報酬	8,886,422	15,954,475
委託者報酬	14,916,417	26,780,663
その他費用	12,082,519	21,890,050
営業費用合計	36,099,971	65,090,168
営業利益又は営業損失（△）	2,079,740,745	21,437,971,124
経常利益又は経常損失（△）	2,079,740,745	21,437,971,124
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,079,740,745	21,437,971,124
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,870,092,933	27,705,693,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,508,334,108
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,508,334,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,823,237	225,782,456
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,548,668	225,782,456
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,554,274,569	－
分配金	675,339,197	884,922,280