有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月15日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 1,866,524,722 |
株式 | 54,987,221,800 |
未収配当金 | 71,565,200 |
前払金 | 10,678,200 |
流動資産計 | 56,935,989,922 |
資産の部合計 | 56,935,989,922 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 11,532,888 |
未払金 | 17,389,504 |
未払収益分配金 | 455,251,665 |
未払受託者報酬 | 12,715,046 |
未払委託者報酬 | 21,615,517 |
未払利息 | 1,973 |
その他未払費用 | 8,806,182 |
流動負債計 | 527,312,775 |
負債の部合計 | 527,312,775 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 57,621,065,284 |
剰余金 | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,212,388,137 |
(分配準備積立金) | 1,456,794 |
元本等合計 | 56,408,677,147 |
純資産の部合計 | 56,408,677,147 |
負債・純資産合計 | 56,935,989,922 |