NZAM上場投信日経225（2525）の損益計算書

【提出】

2021年5月14日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月16日至 2020年8月15日	自 2020年8月16日至 2021年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	677,100,416	519,485,040
受取利息	13,438	29,036
有価証券売買等損益	-389,727,227	16,093,800,747
派生商品取引等損益	123,724,700	490,856,940
その他収益	27,579	15,659
営業収益合計	411,138,906	17,104,187,422
営業費用
支払利息	328,406	303,700
受託者報酬	18,137,073	17,918,150
委託者報酬	30,832,966	30,460,783
その他費用	12,605,654	16,860,252
営業費用合計	61,904,099	65,542,885
営業利益又は営業損失（△）	349,234,807	17,038,644,537
経常利益又は経常損失（△）	349,234,807	17,038,644,537
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	349,234,807	17,038,644,537
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,826,724,043	22,291,675,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	395,779,384	4,883,690,869
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	395,779,384	4,883,690,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	748,673,640	7,003,694,560
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	748,673,640	7,003,694,560
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	615,245,514	453,689,749