NZAM上場投信日経225（2525）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 127,132,600 | 19,762,620 |
| 未収入金 | 40,173,600 | － |
| コール・ローン | 6,523,617,303 | 5,051,829,135 |
| 株式 | 181,561,807,440 | 172,674,713,000 |
| 未収配当金 | 218,309,050 | 292,685,000 |
| 差入委託証拠金 | 194,608,000 | 246,390,000 |
| 流動資産計 | 188,665,647,993 | 178,285,379,755 |
| 資産の部合計 | 188,665,647,993 | 178,285,379,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 94,970,000 | 20,711,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,260,240 |
| 未払金 | － | 12,026,400 |
| 未払収益分配金 | 1,732,613,490 | 1,653,770,560 |
| 未払受託者報酬 | 47,453,485 | 48,721,553 |
| 未払委託者報酬 | 80,670,852 | 82,826,576 |
| 未払利息 | 1,547 | 3,857 |
| その他未払費用 | 37,415,007 | 38,708,417 |
| 流動負債計 | 1,993,124,381 | 1,877,028,803 |
| 負債の部合計 | 1,993,124,381 | 1,877,028,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,014,444,908 | 132,835,939,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,658,078,704 | 43,572,411,048 |
| （分配準備積立金） | 1,175,825 | 4,431,215 |
| 元本等合計 | 186,672,523,612 | 176,408,350,952 |
| 純資産の部合計 | 186,672,523,612 | 176,408,350,952 |
| 負債・純資産合計 | 188,665,647,993 | 178,285,379,755 |
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