NZAM上場投信JPX日経400（2526）の損益計算書

【提出】

2021年11月15日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月16日至 2021年2月15日	自 2021年2月16日至 2021年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	294,851,845	490,963,694
受取利息	19,796	2,760
有価証券売買等損益	6,326,788,808	4,190,926
派生商品取引等損益	233,993,814	10,001,160
その他収益	52,380	130,782
営業収益合計	6,855,706,643	505,289,322
営業費用
支払利息	174,848	346,479
受託者報酬	4,884,707	7,111,027
委託者報酬	15,177,422	22,094,916
その他費用	8,721,570	13,266,198
営業費用合計	28,958,547	42,818,620
営業利益又は営業損失（△）	6,826,748,096	462,470,702
経常利益又は経常損失（△）	6,826,748,096	462,470,702
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,826,748,096	462,470,702
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,895,475,066	1,116,827,519
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,895,475,066	1,116,827,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,682,134	800,292,242
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,682,134	800,292,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	264,854,038	447,712,542
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,402,662,646	9,733,956,083