NZAM上場投信JPX日経400（2526）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,474,085,147 | 1,652,662,763 |
| 株式 | 46,331,412,290 | 46,414,669,280 |
| 派生商品評価勘定 | 11,679,406 | 25,497,588 |
| 未収入金 | 5,404,140 | 11,058,920 |
| 未収配当金 | 67,243,281 | 80,741,350 |
| 差入委託証拠金 | 61,887,000 | 70,035,000 |
| 流動資産計 | 47,951,711,264 | 48,254,664,901 |
| 資産の部合計 | 47,951,711,264 | 48,254,664,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 8,477,000 | 46,893,800 |
| 未払収益分配金 | 584,610,110 | 561,863,634 |
| 未払受託者報酬 | 6,971,670 | 7,089,758 |
| 未払委託者報酬 | 21,661,911 | 22,028,842 |
| 未払利息 | 349 | 1,261 |
| その他未払費用 | 13,189,502 | 13,397,852 |
| 流動負債計 | 634,910,542 | 651,275,147 |
| 負債の部合計 | 634,910,542 | 651,275,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,825,193,790 | 36,880,833,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,491,606,932 | 10,722,555,797 |
| （分配準備積立金） | 1,514,356 | 1,743,524 |
| 元本等合計 | 47,316,800,722 | 47,603,389,754 |
| 純資産の部合計 | 47,316,800,722 | 47,603,389,754 |
| 負債・純資産合計 | 47,951,711,264 | 48,254,664,901 |
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