NZAM上場投信JPX日経400（2526）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,587,990,154 | 1,582,885,481 |
| 株式 | 51,848,773,590 | 50,087,665,950 |
| 派生商品評価勘定 | 91,929,880 | － |
| 未収入金 | 49,404,220 | － |
| 未収配当金 | 74,336,050 | 63,596,832 |
| 未収利息 | － | 9,933 |
| 前払金 | － | 115,031,200 |
| 差入委託証拠金 | 79,774,242 | 199,133,978 |
| 流動資産計 | 53,732,208,136 | 52,048,323,374 |
| 資産の部合計 | 53,732,208,136 | 52,048,323,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,122,950 |
| 前受金 | 137,170,000 | － |
| 未払金 | － | 29,136,480 |
| 未払収益分配金 | 593,559,848 | 536,025,168 |
| 未払受託者報酬 | 7,904,174 | 7,974,148 |
| 未払委託者報酬 | 24,559,346 | 24,776,783 |
| 未払利息 | 101 | － |
| その他未払費用 | 13,969,421 | 14,208,301 |
| 流動負債計 | 777,162,890 | 684,243,830 |
| 負債の部合計 | 777,162,890 | 684,243,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,344,869,116 | 29,879,148,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,610,176,130 | 21,484,930,596 |
| （分配準備積立金） | 863,545 | 1,469,416 |
| 元本等合計 | 52,955,045,246 | 51,364,079,544 |
| 純資産の部合計 | 52,955,045,246 | 51,364,079,544 |
| 負債・純資産合計 | 53,732,208,136 | 52,048,323,374 |
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