有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	32,000	580.00	18,560,000
INPEX	108,800	1,491.00	162,220,800
ミライト・ワン	10,300	1,597.00	16,449,100
安藤・間	15,800	874.00	13,809,200
東急建設	9,400	641.00	6,025,400
コムシスホールディングス	11,100	2,636.00	29,259,600
東建コーポレーション	1,000	9,220.00	9,220,000
大成建設	21,900	4,050.00	88,695,000
大林組	73,800	952.00	70,257,600
清水建設	69,200	753.00	52,107,600
長谷工コーポレーション	22,000	1,580.00	34,760,000
鹿島建設	54,100	1,474.00	79,743,400
西松建設	4,500	3,900.00	17,550,000
三井住友建設	16,700	460.00	7,682,000
戸田建設	30,600	691.00	21,144,600
熊谷組	3,700	2,708.00	10,019,600
大東建託	8,100	13,300.00	107,730,000
五洋建設	29,300	724.00	21,213,200
住友林業	15,800	2,320.00	36,656,000
大和ハウス工業	62,400	3,163.00	197,371,200
積水ハウス	74,800	2,369.50	177,238,600
関電工	12,000	836.00	10,032,000
エクシオグループ	11,200	2,151.00	24,091,200
九電工	5,000	2,886.00	14,430,000
インフロニア・ホールディングス	27,000	994.00	26,838,000
森永製菓	5,200	4,050.00	21,060,000
カルビー	11,500	2,838.00	32,637,000
森永乳業	4,400	4,390.00	19,316,000
ヤクルト本社	16,000	8,450.00	135,200,000
明治ホールディングス	13,900	6,850.00	95,215,000
プリマハム	3,300	2,245.00	7,408,500
日本ハム	9,000	4,040.00	36,360,000
アサヒグループホールディングス	47,600	4,786.00	227,813,600
キリンホールディングス	92,800	2,235.00	207,408,000
サントリー食品インターナショナル	14,600	5,080.00	74,168,000
伊藤園	7,700	6,230.00	47,971,000
キッコーマン	15,100	8,850.00	133,635,000
味の素	50,800	3,750.00	190,500,000
キユーピー	11,500	2,317.00	26,645,500
カゴメ	9,600	3,180.00	30,528,000
アリアケジャパン	2,100	4,895.00	10,279,500
ニチレイ	9,400	2,532.00	23,800,800
東洋水産	11,300	5,760.00	65,088,000
日清食品ホールディングス	8,100	9,870.00	79,947,000
日本たばこ産業	135,300	2,328.00	314,978,400
帝人	21,700	1,460.00	31,682,000
東レ	152,800	784.70	119,902,160
ゴールドウイン	4,100	7,910.00	32,431,000
王子ホールディングス	96,400	550.00	53,020,000
大王製紙	11,100	1,329.00	14,751,900
レンゴー	19,000	788.00	14,972,000
クラレ	33,700	1,070.00	36,059,000
旭化成	152,900	1,043.00	159,474,700
昭和電工	20,300	2,271.00	46,101,300
住友化学	169,400	567.00	96,049,800
日産化学	11,100	7,360.00	81,696,000
東ソー	30,500	1,803.00	54,991,500
トクヤマ	7,400	1,865.00	13,801,000
デンカ	8,400	3,320.00	27,888,000
信越化学工業	33,600	17,720.00	595,392,000
エア・ウォーター	20,500	1,741.00	35,690,500
日本酸素ホールディングス	20,900	2,533.00	52,939,700
三菱瓦斯化学	20,100	2,080.00	41,808,000
三井化学	19,200	3,020.00	57,984,000
三菱ケミカルグループ	154,100	758.60	116,900,260
ダイセル	33,200	868.00	28,817,600
積水化学工業	47,000	1,934.00	90,898,000
日本ゼオン	19,300	1,383.00	26,691,900
アイカ工業	5,800	3,115.00	18,067,000
UBE	11,600	2,083.00	24,162,800
日油	7,400	5,400.00	39,960,000
花王	52,100	6,048.00	315,100,800
日本ペイントホールディングス	92,500	1,056.00	97,680,000
関西ペイント	21,300	2,226.00	47,413,800
DIC	8,200	2,511.00	20,590,200
富士フイルムホールディングス	44,200	7,411.00	327,566,200
資生堂	43,800	5,555.00	243,309,000
ライオン	25,100	1,583.00	39,733,300
ファンケル	10,200	2,682.00	27,356,400
コーセー	4,300	13,690.00	58,867,000
ポーラ・オルビスホールディングス	10,100	1,596.00	16,119,600
小林製薬	6,400	8,440.00	54,016,000
日東電工	15,200	8,990.00	136,648,000
エフピコ	4,300	3,430.00	14,749,000
ニフコ	8,400	3,315.00	27,846,000
ユニ・チャーム	43,700	4,886.00	213,518,200
協和キリン	25,300	3,215.00	81,339,500
武田薬品工業	185,100	3,801.00	703,565,100
アステラス製薬	215,000	2,050.00	440,750,000
住友ファーマ	14,600	1,115.00	16,279,000
塩野義製薬	29,300	6,979.00	204,484,700
日本新薬	5,500	7,820.00	43,010,000
中外製薬	65,600	3,868.00	253,740,800
科研製薬	3,600	3,860.00	13,896,000
エーザイ	27,900	6,205.00	173,119,500
ロート製薬	12,100	4,315.00	52,211,500
小野薬品工業	48,500	3,396.00	164,706,000
参天製薬	43,900	1,050.00	46,095,000
JCRファーマ	6,600	2,424.00	15,998,400
東和薬品	3,400	2,333.00	7,932,200
第一三共	182,400	4,211.00	768,086,400
大塚ホールディングス	48,200	4,726.00	227,793,200
ペプチドリーム	10,200	1,630.00	16,626,000
サワイグループホールディングス	4,800	4,310.00	20,688,000
出光興産	25,600	3,575.00	91,520,000
ENEOSホールディングス	378,300	506.90	191,760,270
コスモエネルギーホールディングス	9,900	4,095.00	40,540,500
横浜ゴム	12,500	2,208.00	27,600,000
TOYO TIRE	12,400	1,682.00	20,856,800
ブリヂストン	66,900	5,447.00	364,404,300
住友ゴム工業	21,100	1,166.00	24,602,600
AGC	21,600	4,980.00	107,568,000
太平洋セメント	14,300	2,091.00	29,901,300
東海カーボン	17,700	1,045.00	18,496,500
TOTO	15,200	4,680.00	71,136,000
日本碍子	25,500	2,002.00	51,051,000
日本特殊陶業	17,900	2,786.00	49,869,400
ニチアス	5,500	2,380.00	13,090,000
三井金属鉱業	6,700	3,210.00	21,507,000
住友金属鉱山	27,200	4,308.00	117,177,600
住友電気工業	87,000	1,599.00	139,113,000
アサヒホールディングス	9,300	2,072.00	19,269,600
SUMCO	41,000	1,946.00	79,786,000
三和ホールディングス	23,600	1,415.00	33,394,000
リンナイ	4,400	10,950.00	48,180,000
日本製鋼所	6,600	2,977.00	19,648,200
三浦工業	10,100	3,220.00	32,522,000
アマダ	39,200	1,073.00	42,061,600
FUJI	9,900	2,117.00	20,958,300
オーエスジー	10,800	1,920.00	20,736,000
DMG森精機	12,900	1,857.00	23,955,300
ディスコ	3,700	34,350.00	127,095,000
オプトラン	2,900	2,346.00	6,803,400
ナブテスコ	13,200	3,470.00	45,804,000
SMC	7,400	69,400.00	513,560,000
小松製作所	114,000	2,919.50	332,823,000
住友重機械工業	13,400	2,939.00	39,382,600
日立建機	10,100	2,996.00	30,259,600
クボタ	112,500	2,225.00	250,312,500
荏原製作所	8,700	5,610.00	48,807,000
ダイキン工業	27,500	25,295.00	695,612,500
ダイフク	11,900	8,620.00	102,578,000
竹内製作所	3,600	2,613.00	9,406,800
ホシザキ	13,600	4,230.00	57,528,000
日本精工	44,300	783.00	34,686,900
マキタ	28,700	3,394.00	97,407,800
三菱重工業	36,900	4,764.00	175,791,600
IHI	15,300	3,405.00	52,096,500
ブラザー工業	28,800	2,640.00	76,032,000
ミネベアミツミ	40,600	2,566.00	104,179,600
日立製作所	114,600	6,922.00	793,261,200
三菱電機	235,400	1,444.00	339,917,600
富士電機	14,200	5,970.00	84,774,000
安川電機	25,300	4,930.00	124,729,000
日本電産	52,200	9,924.00	518,032,800
オムロン	20,900	7,888.00	164,859,200
MCJ	8,200	980.00	8,036,000
日本電気	29,900	4,995.00	149,350,500
富士通	22,600	17,000.00	384,200,000
ルネサスエレクトロニクス	136,900	1,356.00	185,636,400
セイコーエプソン	28,100	2,189.00	61,510,900
ワコム	18,200	856.00	15,579,200
アルバック	4,700	5,400.00	25,380,000
エレコム	5,400	1,765.00	9,531,000
パナソニック ホールディングス	268,200	1,129.00	302,797,800
アンリツ	15,200	1,646.00	25,019,200
ソニーグループ	67,400	11,585.00	780,829,000
TDK	36,400	5,080.00	184,912,000
横河電機	23,600	2,336.00	55,129,600
アズビル	14,400	4,110.00	59,184,000
日本光電工業	9,700	3,110.00	30,167,000
堀場製作所	4,700	6,330.00	29,751,000
アドバンテスト	18,700	8,450.00	158,015,000
キーエンス	12,000	57,480.00	689,760,000
シスメックス	18,000	8,761.00	157,698,000
レーザーテック	10,300	21,415.00	220,574,500
スタンレー電気	16,500	2,523.00	41,629,500
カシオ計算機	15,600	1,349.00	21,044,400
ファナック	22,100	24,780.00	547,638,000
浜松ホトニクス	16,900	6,290.00	106,301,000
京セラ	35,400	7,725.00	273,465,000
太陽誘電	11,400	4,595.00	52,383,000
村田製作所	68,600	7,929.00	543,929,400
小糸製作所	12,600	4,760.00	59,976,000
SCREENホールディングス	4,100	9,860.00	40,426,000
東京エレクトロン	16,000	46,750.00	748,000,000
トヨタ紡織	8,800	2,080.00	18,304,000
豊田自動織機	17,800	8,010.00	142,578,000
デンソー	49,200	7,817.00	384,596,400
いすゞ自動車	72,800	1,573.00	114,514,400
トヨタ自動車	337,600	2,132.50	719,932,000
日野自動車	29,400	656.00	19,286,400
アイシン	18,500	4,280.00	79,180,000
本田技研工業	183,800	3,629.00	667,010,200
スズキ	49,800	4,857.00	241,878,600
SUBARU	66,500	2,456.50	163,357,250
ヤマハ発動機	33,000	2,838.00	93,654,000
豊田合成	7,600	2,335.00	17,746,000
シマノ	8,600	24,995.00	214,957,000
テイ・エス テック	10,000	1,605.00	16,050,000
テルモ	71,200	4,630.00	329,656,000
島津製作所	30,300	4,375.00	132,562,500
ブイ・テクノロジー	1,200	3,030.00	3,636,000
東京精密	3,900	4,730.00	18,447,000
オリンパス	120,600	2,960.00	356,976,000
HOYA	48,500	14,840.00	719,740,000
朝日インテック	27,700	2,704.00	74,900,800
バンダイナムコホールディングス	20,900	10,160.00	212,344,000
パイロットコーポレーション	3,300	5,180.00	17,094,000
ヤマハ	14,600	5,740.00	83,804,000
ピジョン	13,400	2,084.00	27,925,600
任天堂	11,100	57,790.00	641,469,000
中部電力	72,100	1,394.00	100,507,400
関西電力	87,900	1,257.00	110,490,300
中国電力	36,800	855.00	31,464,000
東北電力	55,200	649.00	35,824,800
九州電力	48,600	837.00	40,678,200
北海道電力	20,400	514.00	10,485,600
電源開発	19,100	1,998.00	38,161,800
イーレックス	3,500	2,748.00	9,618,000
レノバ	4,600	2,698.00	12,410,800
東京瓦斯	45,100	2,589.00	116,763,900
大阪瓦斯	42,600	2,376.00	101,217,600
東海旅客鉄道	17,700	15,950.00	282,315,000
阪急阪神ホールディングス	27,900	4,095.00	114,250,500
ヤマトホールディングス	32,600	2,229.00	72,665,400
山九	5,800	4,400.00	25,520,000
センコーグループホールディングス	12,000	937.00	11,244,000
日立物流	4,600	8,760.00	40,296,000
丸和運輸機関	4,700	1,639.00	7,703,300
九州旅客鉄道	16,400	2,827.00	46,362,800
SGホールディングス	40,000	2,303.00	92,120,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	7,800	8,030.00	62,634,000
日本郵船	19,900	10,760.00	214,124,000
商船三井	36,700	3,765.00	138,175,500
NECネッツエスアイ	7,700	1,789.00	13,775,300
システナ	32,900	443.00	14,574,700
日鉄ソリューションズ	4,000	3,750.00	15,000,000
TIS	21,600	3,910.00	84,456,000
コーエーテクモホールディングス	7,900	4,790.00	37,841,000
ネクソン	56,300	2,850.00	160,455,000
ティーガイア	2,200	1,615.00	3,553,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,200	2,336.00	14,483,200
GMOペイメントゲートウェイ	4,700	11,150.00	52,405,000
ラクス	10,600	1,910.00	20,246,000
アカツキ	1,100	2,386.00	2,624,600
野村総合研究所	42,900	4,115.00	176,533,500
インフォコム	2,500	2,072.00	5,180,000
オービック	7,800	21,670.00	169,026,000
ジャストシステム	3,300	3,635.00	11,995,500
Zホールディングス	355,800	437.50	155,662,500
トレンドマイクロ	12,100	8,840.00	106,964,000
日本オラクル	4,000	8,650.00	34,600,000
伊藤忠テクノソリューションズ	11,200	3,495.00	39,144,000
大塚商会	11,900	4,640.00	55,216,000
電通国際情報サービス	2,600	4,430.00	11,518,000
東映アニメーション	1,000	13,150.00	13,150,000
デジタルガレージ	4,000	3,965.00	15,860,000
BIPROGY	7,200	3,050.00	21,960,000
USEN-NEXT HOLDINGS	2,200	2,128.00	4,681,600
日本電信電話	241,200	3,717.00	896,540,400
KDDI	179,900	4,189.00	753,601,100
光通信	2,800	15,400.00	43,120,000
東宝	14,600	5,310.00	77,526,000
エヌ・ティ・ティ・データ	65,700	2,034.00	133,633,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	11,500	6,060.00	69,690,000
カプコン	23,400	3,660.00	85,644,000
SCSK	17,100	2,276.00	38,919,600
コナミグループ	9,000	7,220.00	64,980,000
ソフトバンクグループ	70,800	5,900.00	417,720,000
双日	25,600	2,239.00	57,318,400
アルフレッサ ホールディングス	25,800	1,663.00	42,905,400
神戸物産	17,400	3,950.00	68,730,000
ダイワボウホールディングス	11,200	1,896.00	21,235,200
TOKAIホールディングス	11,200	889.00	9,956,800
シップヘルスケアホールディングス	7,400	2,584.00	19,121,600
コメダホールディングス	5,100	2,346.00	11,964,600
メディパルホールディングス	23,600	1,970.00	46,492,000
日本ライフライン	6,900	1,049.00	7,238,100
伊藤忠商事	148,500	3,842.00	570,537,000
丸紅	214,500	1,357.00	291,076,500
豊田通商	22,100	4,760.00	105,196,000
兼松	9,100	1,453.00	13,222,300
三井物産	180,000	3,081.00	554,580,000
住友商事	146,400	1,908.00	279,331,200
三菱商事	162,400	4,274.00	694,097,600
岩谷産業	5,600	5,490.00	30,744,000
PALTAC	3,300	4,175.00	13,777,500
日鉄物産	1,600	5,270.00	8,432,000
ミスミグループ本社	31,300	3,715.00	116,279,500
ローソン	5,500	4,770.00	26,235,000
エービーシー・マート	3,900	5,760.00	22,464,000
日本マクドナルドホールディングス	12,500	4,985.00	62,312,500
セリア	5,600	2,769.00	15,506,400
ビックカメラ	13,700	1,173.00	16,070,100
MonotaRO	31,500	2,605.00	82,057,500
マツキヨココカラ&カンパニー	10,500	5,430.00	57,015,000
ZOZO	16,600	3,145.00	52,207,000
ウエルシアホールディングス	13,200	3,050.00	40,260,000
クリエイトSDホールディングス	3,500	3,165.00	11,077,500
コスモス薬品	2,500	14,850.00	37,125,000
セブン&アイ・ホールディングス	83,000	5,560.00	461,480,000
ツルハホールディングス	5,400	7,850.00	42,390,000
クスリのアオキホールディングス	2,300	6,300.00	14,490,000
FOOD & LIFE COMPANIES	12,700	2,373.00	30,137,100
ノジマ	4,100	2,778.00	11,389,800
良品計画	28,500	1,299.00	37,021,500
コーナン商事	3,300	3,685.00	12,160,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	49,500	2,408.00	119,196,000
ゼンショーホールディングス	12,100	3,515.00	42,531,500
ワークマン	2,600	6,500.00	16,900,000
スギホールディングス	4,900	6,090.00	29,841,000
ライフコーポレーション	2,200	2,679.00	5,893,800
丸井グループ	18,400	2,395.00	44,068,000
イズミ	4,200	3,025.00	12,705,000
ヤオコー	2,600	6,620.00	17,212,000
ケーズホールディングス	21,400	1,290.00	27,606,000
アインホールディングス	3,100	7,780.00	24,118,000
ニトリホールディングス	9,800	14,465.00	141,757,000
ファーストリテイリング	3,300	85,170.00	281,061,000
サンドラッグ	9,400	3,445.00	32,383,000
めぶきフィナンシャルグループ	102,000	264.00	26,928,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	122,800	443.00	54,400,400
新生銀行	16,200	1,988.00	32,205,600
あおぞら銀行	13,900	2,704.00	37,585,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,040,400	726.30	755,642,520
りそなホールディングス	262,800	515.90	135,578,520
三井住友トラスト・ホールディングス	41,000	4,318.00	177,038,000
三井住友フィナンシャルグループ	161,100	4,146.00	667,920,600
千葉銀行	70,000	749.00	52,430,000
ふくおかフィナンシャルグループ	18,500	2,445.00	45,232,500
セブン銀行	69,000	260.00	17,940,000
みずほフィナンシャルグループ	297,000	1,582.50	470,002,500
FPG	7,800	1,185.00	9,243,000
GMOフィナンシャルホールディングス	4,300	768.00	3,302,400
SBIホールディングス	30,600	2,735.00	83,691,000
ジャフコ グループ	9,000	2,118.00	19,062,000
大和証券グループ本社	159,300	607.00	96,695,100
野村ホールディングス	378,600	507.60	192,177,360
SOMPOホールディングス	35,300	5,831.00	205,834,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	51,300	4,083.00	209,457,900
第一生命ホールディングス	120,800	2,343.00	283,034,400
東京海上ホールディングス	69,000	7,583.00	523,227,000
T&Dホールディングス	55,200	1,466.00	80,923,200
全国保証	5,600	4,390.00	24,584,000
芙蓉総合リース	2,100	8,030.00	16,863,000
みずほリース	3,100	3,405.00	10,555,500
東京センチュリー	4,100	5,090.00	20,869,000
イオンフィナンシャルサービス	12,700	1,408.00	17,881,600
アコム	45,800	341.00	15,617,800
オリエントコーポレーション	62,900	126.00	7,925,400
オリックス	147,300	2,246.50	330,909,450
三菱HCキャピタル	82,100	656.00	53,857,600
日本取引所グループ	58,000	2,191.50	127,107,000
いちご	26,800	304.00	8,147,200
ヒューリック	48,200	1,070.00	51,574,000
野村不動産ホールディングス	12,800	3,395.00	43,456,000
サムティ	3,700	2,120.00	7,844,000
プレサンスコーポレーション	3,000	1,510.00	4,530,000
オープンハウスグループ	7,900	5,590.00	44,161,000
東急不動産ホールディングス	68,400	750.00	51,300,000
飯田グループホールディングス	20,700	2,231.00	46,181,700
三井不動産	96,800	2,885.00	279,268,000
三菱地所	141,200	1,920.50	271,174,600
東京建物	19,700	2,100.00	41,370,000
住友不動産	44,600	3,597.00	160,426,200
スターツコーポレーション	3,200	2,749.00	8,796,800
日本エスコン	4,300	809.00	3,478,700
イオンモール	11,600	1,712.00	19,859,200
カチタス	5,800	3,445.00	19,981,000
ミクシィ	5,200	2,389.00	12,422,800
日本M&Aセンターホールディングス	39,600	1,858.00	73,576,800
UTグループ	3,300	2,802.00	9,246,600
エス・エム・エス	7,700	3,415.00	26,295,500
パーソルホールディングス	23,500	2,946.00	69,231,000
綜合警備保障	8,900	3,625.00	32,262,500
カカクコム	17,600	2,560.00	45,056,000
ディップ	3,900	3,760.00	14,664,000
ベネフィット・ワン	8,200	2,220.00	18,204,000
エムスリー	42,400	4,733.00	200,679,200
アウトソーシング	12,900	1,214.00	15,660,600
博報堂DYホールディングス	31,300	1,356.00	42,442,800
オリエンタルランド	25,600	20,805.00	532,608,000
ユー・エス・エス	27,000	2,422.00	65,394,000
フルキャストホールディングス	1,900	2,405.00	4,569,500
エン・ジャパン	3,600	2,508.00	9,028,800
テクノプロ・ホールディングス	14,100	3,350.00	47,235,000
アイ・アールジャパンホールディングス	1,100	2,417.00	2,658,700
ジャパンマテリアル	6,900	1,948.00	13,441,200
リクルートホールディングス	133,500	5,010.00	668,835,000
ベルシステム24ホールディングス	3,700	1,482.00	5,483,400
ベイカレント・コンサルティング	1,700	43,250.00	73,525,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	7,100	1,800.00	12,780,000
リログループ	13,200	2,230.00	29,436,000
カナモト	3,900	2,134.00	8,322,600
セコム	23,700	9,031.00	214,034,700
メイテック	8,100	2,564.00	20,768,400
イオンディライト	2,800	2,904.00	8,131,200
合 計	15,770,900		46,331,412,290

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。