有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | JPX日経インデックス400先物 | 買建 | 984 | 日本円 | 1,735,284,000 | 1,741,680,000 | 3.73 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。