農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 825 |
| コール・ローン | 2,672 |
| 親投資信託受益証券 | 20,796,344 |
| 未収入金 | 60,000 |
| 流動資産計 | 20,859,841 |
| 資産の部合計 | 20,859,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,214 |
| 未払委託者報酬 | 20,913 |
| その他未払費用 | 75 |
| 流動負債計 | 22,202 |
| 負債の部合計 | 22,202 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,826,150 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,489 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 20,837,639 |
| 純資産の部合計 | 20,837,639 |
| 負債・純資産合計 | 20,859,841 |
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