農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,497 | 196,314 |
| コール・ローン | 31,873 | 128,350 |
| 親投資信託受益証券 | 197,694,468 | 455,931,658 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,171,347 |
| 流動資産計 | 198,735,838 | 457,427,669 |
| 資産の部合計 | 198,735,838 | 457,427,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 71,347 |
| 未払受託者報酬 | 10,155 | 57,946 |
| 未払委託者報酬 | 175,981 | 1,004,319 |
| その他未払費用 | 1,030 | 5,739 |
| 流動負債計 | 716,695 | 1,139,351 |
| 未払収益分配金 | 529,529 | － |
| 負債の部合計 | 716,695 | 1,139,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,811,914 | 393,355,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,792,771 | 62,933,209 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 198,019,143 | 456,288,318 |
| 純資産の部合計 | 198,019,143 | 456,288,318 |
| 負債・純資産合計 | 198,735,838 | 457,427,669 |
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