農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,383 | 1,360,302 |
| 親投資信託受益証券 | 847,766,528 | 2,716,330,947 |
| 未収入金 | 16,385,880 | 9,484,427 |
| 流動資産計 | 864,514,791 | 2,727,175,676 |
| 資産の部合計 | 864,514,791 | 2,727,175,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1 |
| 未払収益分配金 | 7,057,054 | － |
| 未払解約金 | 6,385,880 | 3,484,427 |
| 未払受託者報酬 | 105,208 | 282,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,426 | 4,898,349 |
| その他未払費用 | 16,198 | 28,198 |
| 流動負債計 | 15,387,766 | 8,693,577 |
| 負債の部合計 | 15,387,766 | 8,693,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,656,925 | 1,731,026,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,470,100 | 987,456,004 |
| （分配準備積立金） | 137,741,241 | 122,397,440 |
| 元本等合計 | 849,127,025 | 2,718,482,099 |
| 純資産の部合計 | 849,127,025 | 2,718,482,099 |
| 負債・純資産合計 | 864,514,791 | 2,727,175,676 |
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