農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,093,058 | 6,321,165 |
| 親投資信託受益証券 | 13,579,963,007 | 20,022,185,997 |
| 未収入金 | 129,230,335 | 107,257,565 |
| 流動資産計 | 13,715,286,400 | 20,135,764,727 |
| 資産の部合計 | 13,715,286,400 | 20,135,764,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,851,418 | － |
| 未払解約金 | 9,230,335 | 47,257,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,039 | 2,721,068 |
| 未払委託者報酬 | 33,661,932 | 47,165,098 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 314,825 | 272,045 |
| 流動負債計 | 129,000,553 | 97,415,786 |
| 負債の部合計 | 129,000,553 | 97,415,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,985,849,347 | 9,313,883,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,600,436,500 | 10,724,465,763 |
| （分配準備積立金） | 214,303,597 | 176,459,855 |
| 元本等合計 | 13,586,285,847 | 20,038,348,941 |
| 純資産の部合計 | 13,586,285,847 | 20,038,348,941 |
| 負債・純資産合計 | 13,715,286,400 | 20,135,764,727 |
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