農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 119 |
| コール・ローン | 16,433,649 | 19,054,894 |
| 親投資信託受益証券 | 32,853,913,992 | 47,021,827,235 |
| 未収入金 | 428,965,941 | 61,410,954 |
| 流動資産計 | 33,299,313,582 | 47,102,293,202 |
| 資産の部合計 | 33,299,313,582 | 47,102,293,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,213,872 | － |
| 未払解約金 | 118,965,941 | 61,410,954 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,224 | 6,893,404 |
| 未払委託者報酬 | 69,493,128 | 119,485,673 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 672,902 | 689,275 |
| 流動負債計 | 426,355,068 | 188,479,306 |
| 負債の部合計 | 426,355,068 | 188,479,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,326,506,991 | 18,340,486,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,546,451,523 | 28,573,327,659 |
| （分配準備積立金） | 6,691,427,893 | 6,067,747,093 |
| 元本等合計 | 32,872,958,514 | 46,913,813,896 |
| 純資産の部合計 | 32,872,958,514 | 46,913,813,896 |
| 負債・純資産合計 | 33,299,313,582 | 47,102,293,202 |
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