農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,594,608 | 92,094,168 |
| 親投資信託受益証券 | 59,791,156,995 | 73,960,499,520 |
| 未収入金 | 622,155,218 | 270,722,897 |
| 未収利息 | 256 | 1,210 |
| 流動資産計 | 60,432,907,077 | 74,323,317,795 |
| 資産の部合計 | 60,432,907,077 | 74,323,317,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,247,267 | － |
| 未払解約金 | 192,155,218 | 120,722,897 |
| 未払受託者報酬 | 9,422,668 | 11,012,079 |
| 未払委託者報酬 | 163,326,193 | 190,875,964 |
| その他未払費用 | 1,648,447 | 1,101,145 |
| 流動負債計 | 609,799,793 | 323,712,085 |
| 負債の部合計 | 609,799,793 | 323,712,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,113,387,944 | 23,649,913,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,709,719,340 | 50,349,692,380 |
| （分配準備積立金） | 7,106,754,672 | 6,581,611,988 |
| 元本等合計 | 59,823,107,284 | 73,999,605,710 |
| 純資産の部合計 | 59,823,107,284 | 73,999,605,710 |
| 負債・純資産合計 | 60,432,907,077 | 74,323,317,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
