農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年12月17日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月16日至 2024年9月15日	自 2025年3月18日至 2025年9月17日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,494	145,089
有価証券売買等損益	764,842,735	10,360,705,644
営業収益合計	764,853,229	10,360,850,733
営業費用
支払利息	3	－
受託者報酬	6,893,404	11,012,079
委託者報酬	119,485,673	190,875,964
その他費用	689,275	1,101,145
営業費用合計	127,068,355	202,989,188
営業利益又は営業損失（△）	637,784,874	10,157,861,545
経常利益又は経常損失（△）	637,784,874	10,157,861,545
四半期純利益又は四半期純損失（△）	637,784,874	10,157,861,545
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	228,683,120	347,016,468
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,573,327,659	50,349,692,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,900,693,109	5,893,689,659
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,900,693,109	5,893,689,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,282,918,727	3,064,561,696
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,282,918,727	3,064,561,696
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－