農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,534 | － |
| コール・ローン | 18,573 | 127,219 |
| 親投資信託受益証券 | 77,277,965 | 251,517,919 |
| 未収入金 | 196,000 | 1,628,910 |
| 流動資産計 | 77,498,072 | 253,274,048 |
| 資産の部合計 | 77,498,072 | 253,274,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,121,910 |
| 未払受託者報酬 | 16,057 | 43,671 |
| 未払委託者報酬 | 126,639 | 344,401 |
| その他未払費用 | 1,083 | 4,390 |
| 流動負債計 | 143,779 | 1,514,372 |
| 負債の部合計 | 143,779 | 1,514,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,576,399 | 224,865,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,222,106 | 26,894,192 |
| （分配準備積立金） | 1,341,761 | 14,894,399 |
| 元本等合計 | 77,354,293 | 251,759,676 |
| 純資産の部合計 | 77,354,293 | 251,759,676 |
| 負債・純資産合計 | 77,498,072 | 253,274,048 |
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