農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,413 | 580,929 |
| 親投資信託受益証券 | 600,397,239 | 667,871,108 |
| 未収入金 | 1,388,963 | 2,497,812 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 602,372,622 | 670,949,856 |
| 資産の部合計 | 602,372,622 | 670,949,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,963 | 1,017,812 |
| 未払受託者報酬 | 144,852 | 156,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,690 | 1,234,918 |
| その他未払費用 | 19,264 | 10,373 |
| 流動負債計 | 1,395,769 | 2,419,651 |
| 負債の部合計 | 1,395,769 | 2,419,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,674,037 | 504,503,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,302,816 | 164,026,623 |
| （分配準備積立金） | 58,887,569 | 48,006,436 |
| 元本等合計 | 600,976,853 | 668,530,205 |
| 純資産の部合計 | 600,976,853 | 668,530,205 |
| 負債・純資産合計 | 602,372,622 | 670,949,856 |
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