農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,413 | 671,347 |
| 親投資信託受益証券 | 600,397,239 | 735,721,589 |
| 未収入金 | 1,388,963 | 3,481,940 |
| 未収利息 | 7 | 13 |
| 流動資産計 | 602,372,622 | 739,874,889 |
| 資産の部合計 | 602,372,622 | 739,874,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,963 | 1,881,940 |
| 未払受託者報酬 | 144,852 | 175,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,690 | 1,383,250 |
| その他未払費用 | 19,264 | 22,005 |
| 流動負債計 | 1,395,769 | 3,462,546 |
| 負債の部合計 | 1,395,769 | 3,462,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,674,037 | 537,499,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,302,816 | 198,913,231 |
| （分配準備積立金） | 58,887,569 | 96,752,391 |
| 元本等合計 | 600,976,853 | 736,412,343 |
| 純資産の部合計 | 600,976,853 | 736,412,343 |
| 負債・純資産合計 | 602,372,622 | 739,874,889 |
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