農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東証REITインデックス・マザーファンド	256,735,004	1.2917	331,624,605	1.3468	345,770,703	99.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

開示資料

決算

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