モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,912,429 |
| 社債券 | 3,280,853,120 |
| 未収入金 | 1,936,290 |
| 流動資産計 | 3,298,701,839 |
| 資産の部合計 | 3,298,701,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 350,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,905 |
| 未払利息 | 32 |
| その他未払費用 | 253,589 |
| 流動負債計 | 6,388,084 |
| 負債の部合計 | 6,388,084 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,227,592,260 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,721,495 |
| 元本等合計 | 3,292,313,755 |
| 純資産の部合計 | 3,292,313,755 |
| 負債・純資産合計 | 3,298,701,839 |
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