モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,579,193 | 22,426,783 |
| 社債券 | 2,741,648,250 | 2,886,315,040 |
| 流動資産計 | 2,808,227,443 | 2,908,741,823 |
| 資産の部合計 | 2,808,227,443 | 2,908,741,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,166,711 | － |
| 未払解約金 | 3,783,150 | 5,063,810 |
| 未払受託者報酬 | 332,679 | 318,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,146 | 5,151,807 |
| 未払利息 | 90 | 118 |
| その他未払費用 | 246,266 | 230,916 |
| 流動負債計 | 48,913,042 | 10,765,064 |
| 負債の部合計 | 48,913,042 | 10,765,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,036,179,215 | 2,864,606,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,864,814 | 33,370,312 |
| 元本等合計 | 2,759,314,401 | 2,897,976,759 |
| 純資産の部合計 | 2,759,314,401 | 2,897,976,759 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,227,443 | 2,908,741,823 |
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