モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,721,360 | 15,965,914 |
| 社債券 | 2,750,926,950 | 2,520,626,970 |
| 未収入金 | － | 4,995,550 |
| 流動資産計 | 2,780,648,310 | 2,541,588,434 |
| 資産の部合計 | 2,780,648,310 | 2,541,588,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,906,998 | － |
| 未払解約金 | 2,556,673 | 5,201,450 |
| 未払受託者報酬 | 296,578 | 276,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,798,301 | 4,470,900 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 221,664 | 205,211 |
| 流動負債計 | 13,780,260 | 10,153,925 |
| 負債の部合計 | 13,780,260 | 10,153,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,999,181 | 2,485,174,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,868,869 | 46,259,611 |
| 元本等合計 | 2,766,868,050 | 2,531,434,509 |
| 純資産の部合計 | 2,766,868,050 | 2,531,434,509 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,648,310 | 2,541,588,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
