モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,373,630 | 13,733,097 |
| 社債券 | 2,104,437,930 | 1,848,250,080 |
| 流動資産計 | 2,124,811,560 | 1,861,983,177 |
| 資産の部合計 | 2,124,811,560 | 1,861,983,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,526,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,823 | 218,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,831,327 | 3,540,886 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| その他未払費用 | 176,631 | 151,462 |
| 流動負債計 | 5,770,921 | 3,911,226 |
| 負債の部合計 | 5,770,921 | 3,911,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,180,179,029 | 1,970,618,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,138,390 | -112,546,121 |
| 元本等合計 | 2,119,040,639 | 1,858,071,951 |
| 純資産の部合計 | 2,119,040,639 | 1,858,071,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,811,560 | 1,861,983,177 |
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