モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,362,775 | 13,155,741 |
| 社債券 | 1,811,705,360 | 1,739,818,750 |
| 流動資産計 | 1,840,068,135 | 1,752,974,491 |
| 資産の部合計 | 1,840,068,135 | 1,752,974,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,895,881 | － |
| 未払解約金 | 9,875,064 | 9,506 |
| 未払受託者報酬 | 206,830 | 201,547 |
| 未払委託者報酬 | 3,346,402 | 3,260,608 |
| 未払利息 | 41 | 25 |
| その他未払費用 | 129,121 | 129,532 |
| 流動負債計 | 15,453,339 | 3,601,218 |
| 負債の部合計 | 15,453,339 | 3,601,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,881,034 | 1,821,575,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,266,238 | -72,202,251 |
| 元本等合計 | 1,824,614,796 | 1,749,373,273 |
| 純資産の部合計 | 1,824,614,796 | 1,749,373,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,068,135 | 1,752,974,491 |
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