モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月28日 | 自 2023年3月28日 至 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -56,550,950 | -394,090 |
| その他収益 | 831,379 | 685,969 |
| 営業収益合計 | -55,719,520 | 291,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,778 | 4,666 |
| 受託者報酬 | 232,238 | 205,861 |
| 委託者報酬 | 3,757,551 | 3,330,528 |
| その他費用 | 403,370 | 384,763 |
| 営業費用合計 | 4,396,937 | 3,925,818 |
| 全事業営業利益 | -60,116,457 | -3,633,924 |
| 当期経常利益 | -60,116,457 | -3,633,924 |
| 四半期純利益 | -60,116,457 | -3,633,924 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,546,121 | -72,202,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,708,726 | 2,697,911 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,708,726 | 2,697,911 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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