モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月28日 至 2023年9月27日 | 自 2024年3月28日 至 2024年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 7,091 |
| 有価証券売買等損益 | -394,090 | 2,383,450 |
| その他収益 | 685,969 | 621,444 |
| 営業収益合計 | 291,894 | 3,011,985 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,666 | － |
| 受託者報酬 | 205,861 | 187,128 |
| 委託者報酬 | 3,330,528 | 3,027,696 |
| その他費用 | 384,763 | 392,562 |
| 営業費用合計 | 3,925,818 | 3,607,386 |
| 全事業営業利益 | -3,633,924 | -595,401 |
| 当期経常利益 | -3,633,924 | -595,401 |
| 四半期純利益 | -3,633,924 | -595,401 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,202,251 | -35,802,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,697,911 | 2,531,622 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,697,911 | 2,531,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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